Zarządzenie nr 306/2022 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2023 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), rozdziału II § 1 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rozdziału IV § 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2023 rok przyjmuje się:

1)  parametry i założenia w zakresie prognozowania:

a)  dochodów majątkowych – według realnych prognoz;

b)  dochodów bieżących – według realnych prognoz;

c)  dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – w kwotach podanych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego oraz Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku;

d)  subwencji – w kwotach podanych przez Ministra Finansów;

e)  udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych – w kwotach podanych przez Ministra Finansów;

f)   dotacji celowych uzyskanych od innych jednostek samorządu terytorialnego – na podstawie obowiązujących zapisów porozumień i umów;

g)  dochodów z podatku od nieruchomości – założono wzrost o 11,8 % górnych stawek podatkowych o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2022 roku. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %;

h)  dochodów z podatku od środków transportowych – założono wzrost górnych stawek podatkowych o 8%. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %;

i)    dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie aktualnie obowiązujących stawek. Przy szacowaniu dochodów należy uwzględnić wskaźnik ściągalności na poziomie 95 %;

j)    dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu na podstawie liczby zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej liczby zezwoleń na sprzedaż jednorazową;

k)  dochodów z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych – według przewidywanego wykonania w 2022 roku;

l)    zaliczek i refundacji ze środków Unii Europejskiej z uwzględnieniem planowanych terminów składania wniosków o płatność oraz wynikającego z umowy czasu ich weryfikacji i poświadczenia przez Instytucję Zarządzającą;

m)wynagrodzeń i pochodnych (z wyłączeniem placówek oświatowych) – na poziomie wynagrodzeń obowiązujących w 2022 roku z uwzględnieniem wzrostu od 01.01.2023 r. wynagrodzenia minimalnego;

2)  placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2022 r., odrębnie:

a)  dla kadry pedagogicznej,

b)  dla pracowników administracji,

c)  dla pracowników obsługi,

z uwzględnieniem planowanego od 01 stycznia 2023 r. wzrostu wynagrodzenia minimalnego;

3)  skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnych pozycjach)

a)  od 01.01. minimalne wynagrodzenie za pracę – 3.383,00 zł brutto,

b)  od 01.07. minimalne wynagrodzenie za pracę – 3.450,00 zł brutto;

4)  wydatki bieżące (osobowe i rzeczowe) planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane  w 2022 roku;

5)  pozostałe wydatki bieżące, w tym zadań budżetowych – 95 % przewidywanego wykonania w roku 2022;

6)  dotacje udzielane z budżetu miasta na zadania w zakresie:

a)  miejskich instytucji kultury – na poziomie 95 % przewidywanego wykonania w roku 2022 z uwzględnieniem planowanego od 1 stycznia 2023 r. wzrostu wynagrodzenia minimalnego,

b)  kultury fizycznej – na poziomie 95 % przewidywanego wykonania w roku 2022,

c)  upowszechniania kultury fizycznej i sportu – na poziomie 95 % przewidywanego wykonania w roku 2022,,

d)  ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2022,

e)  ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej – na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2022,

f)   rewitalizacji – na poziomie 100 % przewidywanego wykonania w roku 2022;

7)  wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa ustala się na poziomie kwot określonych przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wstępnych kwot dotacji na rok 2023. Zakłada się sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyłącznie środkami dotacji celowej budżetu państwa;

8)  każde przekroczenie limitu wydatków lub zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do wskaźników, musi być szczegółowo uzasadnione.

§2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2022 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

§3. Przyjmuje się do projektu budżetu kwoty dochodów z tytułu pozostałych podatków i opłat lokalnych w oparciu o przewidywane wykonanie w 2022 roku.

§4. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu.

§5. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa:

1)  projekt budżetu miasta na 2023 rok;

2)  przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia;

3)  termin spłaty kwoty długu.

§6. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Włocławek i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do:

1)  racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków, tak aby wydatki dokonywane były:

a)  w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
b)  w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
c)  w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
2)  zapewnienia finansowania wszystkich obligatoryjnych zadań własnych w ramach przyznanego budżetu.

§7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian