Zarządzenie Nr 336/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 10 sierpnia 2021 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 2022 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), rozdziału II § 1 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rozdziału IV § 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2022 rok przyjmuje się następujące założenia: 1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2021 roku: a) dochodów majątkowych według realnych prognoz; b) dochodów bieżących – 100 % planu (wg stanu na 31.08.2021 r.); c) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 01.09.2021 r.; 2) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2021 r., odrębnie: a) dla kadry pedagogicznej, b) dla pracowników administracji, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych, c) dla pracowników obsługi; 3) skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnej pozycji); 4) wydatki bieżące (osobowe i rzeczowe) planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2021 roku; 5) pozostałe wydatki bieżące – 90 % planu (wg stanu na 31.08.2021 r.); 6) dotacje udzielane z budżetu miasta - na poziomie 90 % planu (wg stanu na 31.08.2021 r.), na zadania w zakresie: a) miejskich instytucji kultury, b) kultury fizycznej, c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, d) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, e) ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej, f) rewitalizacji. 7) wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa ustala się na poziomie kwot zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2021. Po określeniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wstępnych kwot dotacji na rok 2022 nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości. Zakłada się sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyłącznie środkami dotacji celowej budżetu państwa, 8) każde przekroczenie limitu wydatków lub zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do wskaźników, musi być szczegółowo uzasadnione. § 2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2021 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. § 3. Przyjmuje się do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określoną w oparciu o przewidywane wykonanie w 2021 roku. § 4. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu. § 5. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa: a) projekt budżetu miasta na 2022 rok; b) przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia; c) termin spłaty kwoty długu. § 6. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Włocławek i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do: 1) racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków, tak aby wydatki dokonywane były: a) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. 2) zapewnienia finansowania wszystkich obligatoryjnych zadań własnych w ramach przyznanego budżetu. § 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta. § 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki