Zarządzenie nr 291/2020 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek i wieloletniej prognozy finansowej na 202 rok

Na podstawie art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175), rozdziału II § 1 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr XLV/193/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz rozdziału IV § 2 Załącznika do Zarządzenia Nr 197/10 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 06 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia trybu przygotowania, uchwalania i wykonywania budżetu i wieloletniej prognozy finansowej zmienionego Zarządzeniem Nr 147/2011 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 lipca 2011 r., Zarządzeniem Nr 12/2012 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 25 stycznia 2012 r. oraz Zarządzeniem Nr 192/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 13 lipca 2015 r.

zarządza się, co następuje:

§ 1. Do prac nad projektem budżetu miasta Włocławek na 2021 rok przyjmuje się następujące założenia:
1) wskaźniki wzrostu realnego przewidywanego wykonania w 2020 roku:
a) dochodów majątkowych według realnych prognoz;
b) dochodów bieżących – 100 % planu (wg stanu na 31.08.2020 r.);
c) wynagrodzenia i pochodne (z wyłączeniem placówek oświatowych) na poziomie płac i zatrudnienia wg stanu na 01.09.2020 r.;
2) placówki oświatowe planują wynagrodzenia zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz osobistym zaszeregowaniem na dzień 1 września 2020 r., odrębnie:
a) dla kadry pedagogicznej,
b) dla pracowników administracji, z uwzględnieniem zmian organizacyjnych,
c) dla pracowników obsługi;
3) skutki podwyższenia najniższego wynagrodzenia (wykazać w odrębnej pozycji);
4) wydatki bieżące (osobowe i rzeczowe) planowane są w wielkościach skorygowanych o jednorazowe zwiększenia dokonane w 2020 roku;
5) pozostałe wydatki bieżące – 90 % planu (wg stanu na 31.08.2020 r.);
6) dotacje udzielane z budżetu miasta – na poziomie 75 % planu (wg stanu na 31.08.2020 r.), na zadania w zakresie:
a) miejskich instytucji kultury,
b) kultury fizycznej,
c) upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
d) ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
e) ochrony i promocji zdrowia oraz polityki społecznej,
f) rewitalizacji;
7) wydatki finansowane dotacją celową z budżetu państwa ustala się na poziomie kwot zaplanowanych w budżecie miasta na rok 2020. Po określeniu przez Wojewodę Kujawsko – Pomorskiego wstępnych kwot dotacji na rok 2021 nastąpi dostosowanie wydatków do tych wielkości.
Zakłada się sfinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej wyłącznie środkami dotacji celowej budżetu państwa,
8) każde przekroczenie limitu wydatków lub zmniejszenie planowanych dochodów w stosunku do wskaźników, musi być szczegółowo uzasadnione.

§ 2. Zabezpiecza się środki na kontynuację inwestycji realizowanych w 2020 roku w kwotach wynikających z umów oraz projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych.

§ 3. Przyjmuje się do projektu budżetu kwotę dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określoną w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku.

§ 4. Zabezpiecza się środki na pokrycie zobowiązań z tytułu kosztów obsługi zaciągniętego długu.

§ 5. Okres wieloletniej prognozy finansowej określa:
1) projekt budżetu miasta na 2021 rok;
2) przyjęte limity wydatków na realizowane i projektowane przedsięwzięcia;
3) termin spłaty kwoty długu.

§ 6. Zobowiązuje się dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta Włocławek i kierowników jednostek organizacyjnych miasta do:
1) racjonalnego i oszczędnego planowania wydatków, tak aby wydatki dokonywane były:
a) w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
b) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań,
c) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań;
2) zapewnienia finansowania wszystkich obligatoryjnych zadań własnych w ramach przyznanego budżetu.

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Włocławek.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian